
Comptable spécialisé/spécialisée en comptabilité générale
Emploi
Montrouge, 92, Hauts-de-Seine, Île-de-France
Missions Vous disposez d'une expérience sur les métiers de l'administration de fonds, notamment en comptabilité de fonds, et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste complet recouvrant la relation clients et la gestion de portefeuilles sur les fonds de Private Equity, de Real Estate, de Dette Privée ou de Titrisation. Votre équipe Vous intégrez le service de comptabilité et valorisation de fonds de la Ligne Métier Private Equity Real Estate Solutions (PERES) qui vous accompagnera dans votre intégration. Le service assure les prestations de valorisation des fonds et d'administration comptable auprès des gestionnaires de fonds et sociétés de gestion. Elle couvre, via 4 équipes spécialisées , d'une part les classes d'actif Private Equity et Infrastructure (fonds de type FCPR / FCPI), et d'autre part de Real Estate (fonds de type OPCI et OPPCI), de Dette Privée / Titrisation (fonds de type OFS et FCT). Vos missions Interlocuteur direct de vos clients, vous assurez la gestion de vos portefeuilles de fonds sur l'ensemble des opérations de valorisation, de l'enregistrement des transactions à l'information comptable des dépositaires et commissaires aux comptes. En[...]